1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/16-2024/07/15)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,921,657,490 | 99.38 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,267,843 | 0.62 |
| 合計(純資産総額) | 2,939,925,333 | 100.00 | |