1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月16日-平成31年1月15日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 20,943,756,760 | 99.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 128,481,280 | 0.61 |
| 合計(純資産総額) | 21,072,238,040 | 100.00 | |