1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/16-2023/01/15)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 13,617,545,140 | 99.19 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 111,696,432 | 0.81 |
| 合計(純資産総額) | 13,729,241,572 | 100.00 | |