1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/16-2023/07/15)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,311,090,250 | 99.29 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 59,647,714 | 0.71 |
| 合計(純資産総額) | 8,370,737,964 | 100.00 | |