1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,626,679,530 | 99.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 33,169,258 | 0.91 |
| 合計(純資産総額) | 3,659,848,788 | 100.00 | |