1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 19,974,836,840 | 99.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 168,588,453 | 0.84 |
| 合計(純資産総額) | 20,143,425,293 | 100.00 | |