有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月18日-平成26年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド MLP | 15,664,716,120 | 1.0605 | 16,613,661,784 | 1.0657 | 16,693,887,969 | 99.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 1,687,902 | 1.0039 | 1,694,649 | 1.0040 | 1,694,653 | 0.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.24 |
| 合 計 | 99.24 |
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