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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

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【提出】: 2019/02/20 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インデックスマザーファンド MLP	20,396,863,889	0.7732	15,770,855,159	0.7753	15,813,688,573	98.98
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	15,821,512	1.0032	15,872,141	1.0032	15,872,140	0.10

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

開示資料

決算

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