有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/21-2025/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド MLP | 2,836,439,377 | 1.9972 | 5,664,936,724 | 2.0119 | 5,706,632,382 | 98.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 5,397,578 | 1.0061 | 5,430,503 | 1.0062 | 5,431,042 | 0.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合 計 | 99.02 |
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