有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド MLP | 9,360,845,114 | 0.7818 | 7,318,308,711 | 0.7690 | 7,198,489,892 | 98.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 7,612,841 | 1.0023 | 7,630,351 | 1.0023 | 7,630,350 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.94 |
| 合 計 | 98.94 |
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