有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド MLP | 68,931,902,274 | 0.8719 | 60,101,725,593 | 0.8509 | 58,654,155,644 | 98.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 58,711,071 | 1.0044 | 58,969,400 | 1.0044 | 58,969,399 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.03 |
| 合 計 | 99.03 |
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