有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド MLP | 90,638,190,490 | 1.3436 | 121,788,911,137 | 1.3491 | 122,279,982,790 | 98.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 123,338,787 | 1.0041 | 123,856,808 | 1.0042 | 123,856,809 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.00 |
| 合 計 | 99.00 |
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