有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/05/21-2024/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド MLP | 3,654,835,448 | 1.8855 | 6,891,192,238 | 1.9101 | 6,981,101,189 | 99.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 6,904,235 | 1.0023 | 6,920,804 | 1.0025 | 6,921,495 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.09 |
| 合 計 | 99.09 |
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