有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/22-2023/05/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド MLP | 5,330,374,528 | 1.2610 | 6,721,602,280 | 1.2479 | 6,651,774,373 | 98.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 6,551,725 | 1.0020 | 6,564,828 | 1.0019 | 6,564,173 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.07 |
| 合 計 | 99.07 |
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