有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月7日-平成26年9月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当 期 平成26年9月2日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 36,798,753 |
| 投資信託受益証券 | 1,500,659,819 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,699 |
| 流動資産合計 | 1,538,459,271 |
| 資産合計 | 1,538,459,271 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,124,705 |
| 未払受託者報酬 | 39,382 |
| 未払委託者報酬 | 1,339,296 |
| その他未払費用 | 6,223 |
| 流動負債合計 | 4,509,606 |
| 負債合計 | 4,509,606 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 1,562,352,531 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △28,402,866 |
| (分配準備積立金) | 4,324,723 |
| 元本等合計 | 1,533,949,665 |
| 純資産合計 | 1,533,949,665 |
| 負債純資産合計 | 1,538,459,271 |
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