有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月5日-平成30年3月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年9月4日現在 | 当 期 平成30年3月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,276,402 | 2,588,214 |
| 投資信託受益証券 | 77,303,569 | 65,747,179 |
| 親投資信託受益証券 | 152,127 | 152,082 |
| 流動資産合計 | 79,732,098 | 68,487,475 |
| 資産合計 | 79,732,098 | 68,487,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 166,032 | 144,831 |
| 未払解約金 | - | 172,761 |
| 未払受託者報酬 | 2,309 | 1,734 |
| 未払委託者報酬 | 78,687 | 59,182 |
| その他未払費用 | 215 | 168 |
| 流動負債合計 | 247,243 | 378,676 |
| 負債合計 | 247,243 | 378,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 83,016,281 | ※1 72,415,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,531,426 | ※2 △4,306,938 |
| (分配準備積立金) | 6,156,042 | 5,627,865 |
| 元本等合計 | 79,484,855 | 68,108,799 |
| 純資産合計 | 79,484,855 | 68,108,799 |
| 負債純資産合計 | 79,732,098 | 68,487,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
