有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月3日-平成29年3月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年9月2日現在 | 当 期 平成29年3月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,644,319 | 5,731,531 |
| 投資信託受益証券 | 88,917,446 | 70,897,188 |
| 親投資信託受益証券 | 152,188 | 152,157 |
| 流動資産合計 | 91,713,953 | 76,780,876 |
| 資産合計 | 91,713,953 | 76,780,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 219,938 | 169,473 |
| 未払解約金 | - | 3,571,878 |
| 未払受託者報酬 | 2,459 | 1,904 |
| 未払委託者報酬 | 83,884 | 65,131 |
| その他未払費用 | 343 | 173 |
| 流動負債合計 | 306,624 | 3,808,559 |
| 負債合計 | 306,624 | 3,808,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 109,969,156 | ※1 84,736,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △18,561,827 | ※2 △11,764,245 |
| (分配準備積立金) | 7,458,589 | 6,025,236 |
| 元本等合計 | 91,407,329 | 72,972,317 |
| 純資産合計 | 91,407,329 | 72,972,317 |
| 負債純資産合計 | 91,713,953 | 76,780,876 |
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