有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月3日-平成28年9月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年3月2日現在 | 当 期 平成28年9月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,806,302 | - |
| コール・ローン | 570,472 | 2,644,319 |
| 投資信託受益証券 | 119,329,267 | 88,917,446 |
| 親投資信託受益証券 | 152,173 | 152,188 |
| 流動資産合計 | 126,858,214 | 91,713,953 |
| 資産合計 | 126,858,214 | 91,713,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 294,045 | 219,938 |
| 未払受託者報酬 | 3,330 | 2,459 |
| 未払委託者報酬 | 113,436 | 83,884 |
| その他未払費用 | 512 | 343 |
| 流動負債合計 | 411,323 | 306,624 |
| 負債合計 | 411,323 | 306,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 147,022,817 | ※1 109,969,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △20,575,926 | ※2 △18,561,827 |
| (分配準備積立金) | 9,522,232 | 7,458,589 |
| 元本等合計 | 126,446,891 | 91,407,329 |
| 純資産合計 | 126,446,891 | 91,407,329 |
| 負債純資産合計 | 126,858,214 | 91,713,953 |
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