有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月3日-平成29年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年3月2日現在 | 当 期 平成29年9月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,731,531 | 2,276,402 |
| 投資信託受益証券 | 70,897,188 | 77,303,569 |
| 親投資信託受益証券 | 152,157 | 152,127 |
| 流動資産合計 | 76,780,876 | 79,732,098 |
| 資産合計 | 76,780,876 | 79,732,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 169,473 | 166,032 |
| 未払解約金 | 3,571,878 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,904 | 2,309 |
| 未払委託者報酬 | 65,131 | 78,687 |
| その他未払費用 | 173 | 215 |
| 流動負債合計 | 3,808,559 | 247,243 |
| 負債合計 | 3,808,559 | 247,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 84,736,562 | ※1 83,016,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △11,764,245 | ※2 △3,531,426 |
| (分配準備積立金) | 6,025,236 | 6,156,042 |
| 元本等合計 | 72,972,317 | 79,484,855 |
| 純資産合計 | 72,972,317 | 79,484,855 |
| 負債純資産合計 | 76,780,876 | 79,732,098 |
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