有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月3日-平成30年9月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年3月2日現在 | 当 期 平成30年9月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,588,214 | 1,607,768 |
| 投資信託受益証券 | 65,747,179 | 61,274,693 |
| 親投資信託受益証券 | 152,082 | 152,006 |
| 流動資産合計 | 68,487,475 | 63,034,467 |
| 資産合計 | 68,487,475 | 63,034,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,831 | 140,979 |
| 未払解約金 | 172,761 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,734 | 1,781 |
| 未払委託者報酬 | 59,182 | 60,761 |
| その他未払費用 | 168 | 160 |
| 流動負債合計 | 378,676 | 203,681 |
| 負債合計 | 378,676 | 203,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 72,415,737 | ※1 70,489,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,306,938 | ※2 △7,659,180 |
| (分配準備積立金) | 5,627,865 | 5,609,877 |
| 元本等合計 | 68,108,799 | 62,830,786 |
| 純資産合計 | 68,108,799 | 62,830,786 |
| 負債純資産合計 | 68,487,475 | 63,034,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
