有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月3日-平成27年9月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年3月2日現在 | 当 期 平成27年9月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,130,482 | 4,691,356 |
| 投資信託受益証券 | 251,300,130 | 178,315,441 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,099 | 1,002,098 |
| 未収入金 | 416 | - |
| 流動資産合計 | 258,432,127 | 184,008,895 |
| 資産合計 | 258,432,127 | 184,008,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 516,821 | 381,926 |
| 未払受託者報酬 | 6,740 | 5,312 |
| 未払委託者報酬 | 229,356 | 180,703 |
| その他未払費用 | 1,054 | 821 |
| 流動負債合計 | 753,971 | 568,762 |
| 負債合計 | 753,971 | 568,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 258,410,634 | ※1 190,963,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △732,478 | ※2 △7,523,304 |
| (分配準備積立金) | 16,769,070 | 12,231,119 |
| 元本等合計 | 257,678,156 | 183,440,133 |
| 純資産合計 | 257,678,156 | 183,440,133 |
| 負債純資産合計 | 258,432,127 | 184,008,895 |
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