有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月3日-平成27年3月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年9月2日現在 | 当 期 平成27年3月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,798,753 | 6,130,482 |
| 投資信託受益証券 | 1,500,659,819 | 251,300,130 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,699 | 1,001,099 |
| 未収入金 | - | 416 |
| 流動資産合計 | 1,538,459,271 | 258,432,127 |
| 資産合計 | 1,538,459,271 | 258,432,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,124,705 | 516,821 |
| 未払受託者報酬 | 39,382 | 6,740 |
| 未払委託者報酬 | 1,339,296 | 229,356 |
| その他未払費用 | 6,223 | 1,054 |
| 流動負債合計 | 4,509,606 | 753,971 |
| 負債合計 | 4,509,606 | 753,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,562,352,531 | ※1 258,410,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △28,402,866 | ※2 △732,478 |
| (分配準備積立金) | 4,324,723 | 16,769,070 |
| 元本等合計 | 1,533,949,665 | 257,678,156 |
| 純資産合計 | 1,533,949,665 | 257,678,156 |
| 負債純資産合計 | 1,538,459,271 | 258,432,127 |
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