有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/12/09-2026/06/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第11計算期間末日 | (2016年 9月 8日) | 55,316,759,014 | 55,783,495,133 | 1,848.89 | 1,864.49 | 1,870 |
| 第12計算期間末日 | (2016年12月 8日) | 65,688,184,927 | 66,030,952,356 | 1,820.59 | 1,830.09 | 1,812 |
| 第13計算期間末日 | (2017年 3月 8日) | 67,418,593,617 | 68,179,902,889 | 1,806.54 | 1,826.94 | 1,817 |
| 第14計算期間末日 | (2017年 6月 8日) | 75,678,179,033 | 76,098,530,335 | 1,764.35 | 1,774.15 | 1,774 |
| 第15計算期間末日 | (2017年 9月 8日) | 84,336,099,345 | 85,225,441,439 | 1,687.97 | 1,705.77 | 1,693 |
| 第16計算期間末日 | (2017年12月 8日) | 87,955,033,599 | 88,531,264,199 | 1,679.02 | 1,690.02 | 1,681 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 3月 8日) | 98,021,490,967 | 99,261,164,376 | 1,692.11 | 1,713.51 | 1,695 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 6月 8日) | 114,663,975,141 | 115,354,900,228 | 1,759.15 | 1,769.75 | 1,764 |
| 第19計算期間末日 | (2018年 9月 8日) | 122,300,891,021 | 123,628,600,032 | 1,768.59 | 1,787.79 | 1,772 |
| 第20計算期間末日 | (2018年12月 8日) | 131,920,840,864 | 132,705,456,641 | 1,849.48 | 1,860.48 | 1,850 |
| 第21計算期間末日 | (2019年 3月 8日) | 135,948,460,400 | 137,672,074,387 | 1,861.43 | 1,885.03 | 1,863 |
| 第22計算期間末日 | (2019年 6月 8日) | 150,824,678,217 | 151,649,728,627 | 1,956.03 | 1,966.73 | 1,956 |
| 第23計算期間末日 | (2019年 9月 8日) | 168,161,932,743 | 169,863,346,290 | 2,154.64 | 2,176.44 | 2,151 |
| 第24計算期間末日 | (2019年12月 8日) | 163,165,376,572 | 164,003,403,864 | 2,219.60 | 2,231.00 | 2,217 |
| 第25計算期間末日 | (2020年 3月 8日) | 166,355,478,369 | 168,293,709,681 | 2,077.05 | 2,101.25 | 2,084 |
| 第26計算期間末日 | (2020年 6月 8日) | 130,717,683,361 | 131,596,981,165 | 1,783.94 | 1,795.94 | 1,781 |
| 第27計算期間末日 | (2020年 9月 8日) | 136,035,244,407 | 137,711,577,240 | 1,744.74 | 1,766.24 | 1,749 |
| 第28計算期間末日 | (2020年12月 8日) | 139,806,159,193 | 140,741,314,409 | 1,734.21 | 1,745.81 | 1,732 |
| 第29計算期間末日 | (2021年 3月 8日) | 162,243,401,717 | 164,098,413,218 | 1,932.91 | 1,955.01 | 1,938 |
| 第30計算期間末日 | (2021年 6月 8日) | 181,997,991,033 | 182,912,362,931 | 2,189.46 | 2,200.46 | 2,190 |
| 第31計算期間末日 | (2021年 9月 8日) | 191,833,537,677 | 193,629,970,102 | 2,189.11 | 2,209.61 | 2,184 |
| 第32計算期間末日 | (2021年12月 8日) | 174,280,996,344 | 175,162,784,469 | 2,095.04 | 2,105.64 | 2,092 |
| 第33計算期間末日 | (2022年 3月 8日) | 161,390,109,829 | 163,328,273,175 | 1,906.87 | 1,929.77 | 1,907 |
| 第34計算期間末日 | (2022年 6月 8日) | 172,856,679,054 | 173,786,963,571 | 2,062.50 | 2,073.60 | 2,059.5 |
| 第35計算期間末日 | (2022年 9月 8日) | 160,986,695,263 | 162,885,984,356 | 2,059.71 | 2,084.01 | 2,061.5 |
| 第36計算期間末日 | (2022年12月 8日) | 164,023,741,660 | 164,942,380,335 | 1,981.91 | 1,993.01 | 1,981.5 |
| 第37計算期間末日 | (2023年 3月 8日) | 165,694,345,457 | 167,917,862,395 | 1,855.52 | 1,880.42 | 1,859.5 |
| 第38計算期間末日 | (2023年 6月 8日) | 179,323,721,191 | 180,393,093,199 | 1,894.90 | 1,906.20 | 1,892.5 |
| 第39計算期間末日 | (2023年 9月 8日) | 190,597,179,900 | 193,105,525,141 | 1,945.22 | 1,970.82 | 1,947.5 |
| 第40計算期間末日 | (2023年12月 8日) | 186,484,429,197 | 187,661,233,741 | 1,854.06 | 1,865.76 | 1,853.5 |
| 第41計算期間末日 | (2024年 3月 8日) | 190,375,536,476 | 193,218,504,065 | 1,720.97 | 1,746.67 | 1,730 |
| 第42計算期間末日 | (2024年 6月 8日) | 205,622,164,149 | 207,032,178,528 | 1,764.54 | 1,776.64 | 1,770.5 |
| 第43計算期間末日 | (2024年 9月 8日) | 218,623,438,204 | 221,795,855,130 | 1,784.87 | 1,810.77 | 1,787.5 |
| 第44計算期間末日 | (2024年12月 8日) | 211,911,670,231 | 213,512,525,500 | 1,681.15 | 1,693.85 | 1,689 |
| 第45計算期間末日 | (2025年 3月 8日) | 212,404,515,264 | 216,191,980,676 | 1,693.64 | 1,723.84 | 1,697.5 |
| 第46計算期間末日 | (2025年 6月 8日) | 220,117,151,663 | 221,770,674,053 | 1,797.12 | 1,810.62 | 1,794.5 |
| 第47計算期間末日 | (2025年 9月 8日) | 239,473,704,631 | 242,923,452,415 | 1,943.70 | 1,971.70 | 1,951 |
| 第48計算期間末日 | (2025年12月 8日) | 239,741,828,145 | 241,412,506,371 | 2,009.00 | 2,023.00 | 2,008 |
| 第49計算期間末日 | (2026年 3月 8日) | 231,823,513,592 | 235,625,782,700 | 2,012.00 | 2,045.00 | 2,018 |
| 第50計算期間末日 | (2026年 6月 8日) | 225,279,667,097 | 226,897,201,431 | 1,810.56 | 1,823.56 | 1,812 |
| 2025年 6月末日 | 222,944,430,277 | ― | 1,829.02 | ― | 1,831.5 | |
| 7月末日 | 223,793,925,857 | ― | 1,919.48 | ― | 1,917.5 | |
| 8月末日 | 244,475,171,102 | ― | 1,994.46 | ― | 1,998.5 | |
| 9月末日 | 237,289,268,604 | ― | 1,972.54 | ― | 1,973 | |
| 10月末日 | 238,261,202,276 | ― | 2,020.08 | ― | 2,032 | |
| 11月末日 | 245,780,439,350 | ― | 2,088.81 | ― | 2,091 | |
| 12月末日 | 243,936,751,390 | ― | 2,074.27 | ― | 2,076 | |
| 2026年 1月末日 | 235,546,033,428 | ― | 2,046.19 | ― | 2,052 | |
| 2月末日 | 242,159,201,839 | ― | 2,082.28 | ― | 2,089 | |
| 3月末日 | 218,192,671,399 | ― | 1,897.11 | ― | 1,912 | |
| 4月末日 | 226,301,101,127 | ― | 1,935.25 | ― | 1,937 | |
| 5月末日 | 228,454,235,359 | ― | 1,868.37 | ― | 1,872 | |
| 6月末日 | 233,101,207,792 | ― | 1,857.60 | ― | 1,865 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
