有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年3月末日 | 28,577,289,885 | - | 0.9813 | - |
| 4月末日 | 28,452,852,498 | - | 0.9665 | - |
| 5月末日 | 28,783,151,272 | - | 0.9795 | - |
| 6月末日 | 29,182,979,653 | - | 0.9918 | - |
| 7月末日 | 29,425,033,130 | - | 0.9997 | - |
| 8月末日 | 29,970,171,553 | - | 1.0226 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月18日) | 30,395,297,461 | 31,116,576,448 | 1.0535 | 1.0785 |
| 9月末日 | 29,788,184,522 | - | 1.0382 | - |
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