有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/21-2023/03/20)

【提出】: 2023/06/13 9:08
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年9月18日)	30,395,297,461	31,116,576,448	1.0535	1.0785
第2計算期間末 (2015年3月18日)	20,037,700,585	21,250,103,804	1.1569	1.2269
第3計算期間末 (2015年9月18日)	13,192,624,349	13,192,624,349	1.0469	1.0469
第4計算期間末 (2016年3月18日)	10,555,022,903	10,555,022,903	0.9429	0.9429
第5計算期間末 (2016年9月20日)	8,339,051,644	8,339,051,644	0.8745	0.8745
第6計算期間末 (2017年3月21日)	7,115,055,249	7,321,457,246	1.0342	1.0642
第7計算期間末 (2017年9月19日)	5,830,223,744	5,830,223,744	1.0773	1.0773
第8計算期間末 (2018年3月19日)	4,991,213,030	5,036,202,590	1.1094	1.1194
第9計算期間末 (2018年9月18日)	4,500,426,976	4,576,174,396	1.1883	1.2083
第10計算期間末 (2019年3月18日)	3,591,317,596	3,591,317,596	1.1300	1.1300
第11計算期間末 (2019年9月18日)	3,202,372,310	3,202,372,310	1.1369	1.1369
第12計算期間末 (2020年3月18日)	2,238,840,630	2,238,840,630	0.9010	0.9010
第13計算期間末 (2020年9月18日)	2,479,893,042	2,537,072,815	1.0843	1.1093
第14計算期間末 (2021年3月18日)	2,695,266,226	2,958,280,596	1.3322	1.4622
第15計算期間末 (2021年9月21日)	2,427,740,624	2,688,512,601	1.3034	1.4434
第16計算期間末 (2022年3月18日)	2,556,485,914	2,556,485,914	1.3982	1.3982
2022年3月末日	2,756,525,246	-	1.4967	-
4月末日	2,597,334,471	-	1.4364	-
5月末日	2,521,425,756	-	1.4022	-
6月末日	2,458,707,113	-	1.3775	-
7月末日	2,536,082,496	-	1.4331	-
8月末日	2,512,887,442	-	1.4433	-
第17計算期間末 (2022年9月20日)	2,402,872,884	2,541,211,827	1.3896	1.4696
9月末日	2,304,484,921	-	1.3276	-
10月末日	2,516,966,635	-	1.4549	-
11月末日	2,309,921,001	-	1.3616	-
12月末日	2,112,402,883	-	1.2682	-
2023年1月末日	2,109,858,991	-	1.2826	-
2月末日	2,165,037,186	-	1.3411	-
第18計算期間末 (2023年3月20日)	2,071,492,220	2,071,492,220	1.2859	1.2859
3月末日	2,111,152,020	-	1.3329	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/21-2023/03/20)

開示資料

決算