有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)
- 【提出】
- 2019/12/11 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月18日) | 30,395,297,461 | 31,116,576,448 | 1.0535 | 1.0785 |
| 第2計算期間末 (2015年3月18日) | 20,037,700,585 | 21,250,103,804 | 1.1569 | 1.2269 |
| 第3計算期間末 (2015年9月18日) | 13,192,624,349 | 13,192,624,349 | 1.0469 | 1.0469 |
| 第4計算期間末 (2016年3月18日) | 10,555,022,903 | 10,555,022,903 | 0.9429 | 0.9429 |
| 第5計算期間末 (2016年9月20日) | 8,339,051,644 | 8,339,051,644 | 0.8745 | 0.8745 |
| 第6計算期間末 (2017年3月21日) | 7,115,055,249 | 7,321,457,246 | 1.0342 | 1.0642 |
| 第7計算期間末 (2017年9月19日) | 5,830,223,744 | 5,830,223,744 | 1.0773 | 1.0773 |
| 第8計算期間末 (2018年3月19日) | 4,991,213,030 | 5,036,202,590 | 1.1094 | 1.1194 |
| 第9計算期間末 (2018年9月18日) | 4,500,426,976 | 4,576,174,396 | 1.1883 | 1.2083 |
| 2018年9月末日 | 4,510,543,888 | - | 1.2131 | - |
| 10月末日 | 4,054,354,279 | - | 1.1228 | - |
| 11月末日 | 4,010,053,556 | - | 1.1414 | - |
| 12月末日 | 3,268,003,838 | - | 0.9807 | - |
| 2019年1月末日 | 3,501,549,196 | - | 1.0586 | - |
| 2月末日 | 3,616,981,287 | - | 1.1216 | - |
| 第10計算期間末 (2019年3月18日) | 3,591,317,596 | 3,591,317,596 | 1.1300 | 1.1300 |
| 3月末日 | 3,505,355,559 | - | 1.1209 | - |
| 4月末日 | 3,648,544,035 | - | 1.2046 | - |
| 5月末日 | 3,231,761,911 | - | 1.0841 | - |
| 6月末日 | 3,303,791,157 | - | 1.1314 | - |
| 7月末日 | 3,331,547,385 | - | 1.1658 | - |
| 8月末日 | 3,050,431,917 | - | 1.0770 | - |
| 第11計算期間末 (2019年9月18日) | 3,202,372,310 | 3,202,372,310 | 1.1369 | 1.1369 |
| 9月末日 | 3,111,665,637 | - | 1.1193 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
