有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月19日-令和3年3月18日)
- 【提出】
- 2021/06/11 9:12
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月18日) | 30,395,297,461 | 31,116,576,448 | 1.0535 | 1.0785 |
| 第2計算期間末 (2015年3月18日) | 20,037,700,585 | 21,250,103,804 | 1.1569 | 1.2269 |
| 第3計算期間末 (2015年9月18日) | 13,192,624,349 | 13,192,624,349 | 1.0469 | 1.0469 |
| 第4計算期間末 (2016年3月18日) | 10,555,022,903 | 10,555,022,903 | 0.9429 | 0.9429 |
| 第5計算期間末 (2016年9月20日) | 8,339,051,644 | 8,339,051,644 | 0.8745 | 0.8745 |
| 第6計算期間末 (2017年3月21日) | 7,115,055,249 | 7,321,457,246 | 1.0342 | 1.0642 |
| 第7計算期間末 (2017年9月19日) | 5,830,223,744 | 5,830,223,744 | 1.0773 | 1.0773 |
| 第8計算期間末 (2018年3月19日) | 4,991,213,030 | 5,036,202,590 | 1.1094 | 1.1194 |
| 第9計算期間末 (2018年9月18日) | 4,500,426,976 | 4,576,174,396 | 1.1883 | 1.2083 |
| 第10計算期間末 (2019年3月18日) | 3,591,317,596 | 3,591,317,596 | 1.1300 | 1.1300 |
| 第11計算期間末 (2019年9月18日) | 3,202,372,310 | 3,202,372,310 | 1.1369 | 1.1369 |
| 第12計算期間末 (2020年3月18日) | 2,238,840,630 | 2,238,840,630 | 0.9010 | 0.9010 |
| 2020年3月末日 | 2,341,244,130 | - | 0.9435 | - |
| 4月末日 | 2,528,442,817 | - | 1.0249 | - |
| 5月末日 | 2,573,790,094 | - | 1.0480 | - |
| 6月末日 | 2,565,427,011 | - | 1.0540 | - |
| 7月末日 | 2,557,657,491 | - | 1.0711 | - |
| 8月末日 | 2,697,339,771 | - | 1.1518 | - |
| 第13計算期間末 (2020年9月18日) | 2,479,893,042 | 2,537,072,815 | 1.0843 | 1.1093 |
| 9月末日 | 2,458,307,247 | - | 1.0759 | - |
| 10月末日 | 2,361,797,384 | - | 1.0452 | - |
| 11月末日 | 2,649,064,646 | - | 1.1909 | - |
| 12月末日 | 2,629,380,438 | - | 1.2339 | - |
| 2021年1月末日 | 2,702,965,171 | - | 1.2840 | - |
| 2月末日 | 2,821,114,563 | - | 1.3659 | - |
| 第14計算期間末 (2021年3月18日) | 2,695,266,226 | 2,958,280,596 | 1.3322 | 1.4622 |
| 3月末日 | 2,695,382,784 | - | 1.3461 | - |
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