- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月18日) | 30,395,297,461 | 31,116,576,448 | 1.0535 | 1.0785 |
| 平成26年9月末日 | 29,788,184,522 | - | 1.0382 | - |
| 10月末日 | 29,410,148,866 | - | 1.0294 | - |
| 11月末日 | 29,897,224,666 | - | 1.1651 | - |
| 12月末日 | 27,317,593,371 | - | 1.2052 | - |
| 平成27年1月末日 | 23,799,108,023 | - | 1.1535 | - |
| 2月末日 | 22,669,251,268 | - | 1.2060 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年3月18日) | 20,037,700,585 | 21,250,103,804 | 1.1569 | 1.2269 |
| 3月末日 | 19,510,877,213 | - | 1.1542 | - |
| 4月末日 | 17,820,535,707 | - | 1.1204 | - |
| 5月末日 | 16,966,022,076 | - | 1.1692 | - |
| 6月末日 | 16,060,068,551 | - | 1.1342 | - |
| 7月末日 | 15,326,929,174 | - | 1.1531 | - |
| 8月末日 | 13,601,527,590 | - | 1.0522 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年9月18日) | 13,192,624,349 | 13,192,624,349 | 1.0469 | 1.0469 |
| 9月末日 | 12,545,130,769 | - | 0.9933 | - |
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