- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月18日) | 30,395,297,461 | 31,116,576,448 | 1.0535 | 1.0785 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月18日) | 20,037,700,585 | 21,250,103,804 | 1.1569 | 1.2269 |
| 第3計算期間末 (平成27年9月18日) | 13,192,624,349 | 13,192,624,349 | 1.0469 | 1.0469 |
| 第4計算期間末 (平成28年3月18日) | 10,555,022,903 | 10,555,022,903 | 0.9429 | 0.9429 |
| 第5計算期間末 (平成28年9月20日) | 8,339,051,644 | 8,339,051,644 | 0.8745 | 0.8745 |
| 平成28年9月末日 | 8,229,285,960 | - | 0.8739 | - |
| 10月末日 | 8,070,233,564 | - | 0.8975 | - |
| 11月末日 | 8,756,678,252 | - | 1.0312 | - |
| 12月末日 | 7,994,537,336 | - | 1.0773 | - |
| 平成29年1月末日 | 7,775,684,549 | - | 1.0653 | - |
| 2月末日 | 7,696,678,783 | - | 1.0880 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年3月21日) | 7,115,055,249 | 7,321,457,246 | 1.0342 | 1.0642 |
| 3月末日 | 7,004,657,129 | - | 1.0206 | - |
| 4月末日 | 6,729,404,108 | - | 1.0271 | - |
| 5月末日 | 6,527,832,248 | - | 1.0324 | - |
| 6月末日 | 6,374,139,803 | - | 1.0579 | - |
| 7月末日 | 6,110,253,705 | - | 1.0607 | - |
| 8月末日 | 5,820,739,041 | - | 1.0492 | - |
| 第7計算期間末 (平成29年9月19日) | 5,830,223,744 | 5,830,223,744 | 1.0773 | 1.0773 |
| 9月末日 | 5,810,426,861 | - | 1.1085 | - |
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