有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月19日-平成28年9月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月18日) | 30,395,297,461 | 31,116,576,448 | 1.0535 | 1.0785 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月18日) | 20,037,700,585 | 21,250,103,804 | 1.1569 | 1.2269 |
| 第3計算期間末 (平成27年9月18日) | 13,192,624,349 | 13,192,624,349 | 1.0469 | 1.0469 |
| 平成27年9月末日 | 12,545,130,769 | - | 0.9933 | - |
| 10月末日 | 13,925,770,690 | - | 1.0850 | - |
| 11月末日 | 13,493,546,417 | - | 1.1052 | - |
| 12月末日 | 12,290,937,154 | - | 1.0509 | - |
| 平成28年1月末日 | 10,786,569,848 | - | 0.9431 | - |
| 2月末日 | 10,412,529,832 | - | 0.9241 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年3月18日) | 10,555,022,903 | 10,555,022,903 | 0.9429 | 0.9429 |
| 3月末日 | 10,687,571,938 | - | 0.9597 | - |
| 4月末日 | 10,245,359,217 | - | 0.9523 | - |
| 5月末日 | 9,924,371,550 | - | 0.9506 | - |
| 6月末日 | 8,736,754,663 | - | 0.8547 | - |
| 7月末日 | 9,110,321,868 | - | 0.9124 | - |
| 8月末日 | 8,854,981,969 | - | 0.9078 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年9月20日) | 8,339,051,644 | 8,339,051,644 | 0.8745 | 0.8745 |
| 9月末日 | 8,229,285,960 | - | 0.8739 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
