- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月19日-令和2年3月18日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年9月18日) | 30,395,297,461 | 31,116,576,448 | 1.0535 | 1.0785 |
| 第2計算期間末 (2015年3月18日) | 20,037,700,585 | 21,250,103,804 | 1.1569 | 1.2269 |
| 第3計算期間末 (2015年9月18日) | 13,192,624,349 | 13,192,624,349 | 1.0469 | 1.0469 |
| 第4計算期間末 (2016年3月18日) | 10,555,022,903 | 10,555,022,903 | 0.9429 | 0.9429 |
| 第5計算期間末 (2016年9月20日) | 8,339,051,644 | 8,339,051,644 | 0.8745 | 0.8745 |
| 第6計算期間末 (2017年3月21日) | 7,115,055,249 | 7,321,457,246 | 1.0342 | 1.0642 |
| 第7計算期間末 (2017年9月19日) | 5,830,223,744 | 5,830,223,744 | 1.0773 | 1.0773 |
| 第8計算期間末 (2018年3月19日) | 4,991,213,030 | 5,036,202,590 | 1.1094 | 1.1194 |
| 第9計算期間末 (2018年9月18日) | 4,500,426,976 | 4,576,174,396 | 1.1883 | 1.2083 |
| 第10計算期間末 (2019年3月18日) | 3,591,317,596 | 3,591,317,596 | 1.1300 | 1.1300 |
| 2019年3月末日 | 3,505,355,559 | - | 1.1209 | - |
| 4月末日 | 3,648,544,035 | - | 1.2046 | - |
| 5月末日 | 3,231,761,911 | - | 1.0841 | - |
| 6月末日 | 3,303,791,157 | - | 1.1314 | - |
| 7月末日 | 3,331,547,385 | - | 1.1658 | - |
| 8月末日 | 3,050,431,917 | - | 1.0770 | - |
| 第11計算期間末 (2019年9月18日) | 3,202,372,310 | 3,202,372,310 | 1.1369 | 1.1369 |
| 9月末日 | 3,111,665,637 | - | 1.1193 | - |
| 10月末日 | 3,175,139,444 | - | 1.1752 | - |
| 11月末日 | 3,197,172,543 | - | 1.2069 | - |
| 12月末日 | 3,176,684,883 | - | 1.2382 | - |
| 2020年1月末日 | 3,127,210,474 | - | 1.2311 | - |
| 2月末日 | 2,767,757,583 | - | 1.1212 | - |
| 第12計算期間末 (2020年3月18日) | 2,238,840,630 | 2,238,840,630 | 0.9010 | 0.9010 |
| 3月末日 | 2,341,244,130 | - | 0.9435 | - |
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