有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月31日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年9月22日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 319,271,573 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 9,925,078,450 | ||||
| 未収入金 | 220,000,000 | ||||
| 流動資産合計 | 10,464,350,023 | ||||
| 資産合計 | 10,464,350,023 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 423,355,689 | ||||
| 未払金 | 9,527,200 | ||||
| 未払収益分配金 | 97,338,064 | ||||
| 未払解約金 | 2,046,600 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,295,214 | ||||
| 未払委託者報酬 | 64,760,009 | ||||
| その他未払費用 | 389,126 | ||||
| 流動負債合計 | 598,711,902 | ||||
| 負債合計 | 598,711,902 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,733,806,457 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 131,831,664 | ||||
| 元本等合計 | 9,865,638,121 | ||||
| 純資産合計 | 9,865,638,121 | ||||
| 負債純資産合計 | 10,464,350,023 | ||||
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