有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年9月24日現在 | 第4期 平成28年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 208,719,718 | |||
| コール・ローン | 234,626,079 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,355,221,064 | 7,448,709,245 | |||
| 派生商品評価勘定 | 66,803,346 | 171,956,520 | |||
| 流動資産合計 | 8,656,650,489 | 7,829,385,483 | |||
| 資産合計 | 8,656,650,489 | 7,829,385,483 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 774,000 | |||
| 未払収益分配金 | 105,935,407 | 114,045,859 | |||
| 未払解約金 | 2,024,000 | 458,280 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,182,745 | 1,020,837 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,135,483 | 51,040,197 | |||
| その他未払費用 | 367,859 | 325,732 | |||
| 流動負債合計 | 168,645,494 | 167,664,905 | |||
| 負債合計 | 168,645,494 | 167,664,905 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,474,832,561 | ※1 7,603,057,321 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,172,434 | 58,663,257 | |||
| 元本等合計 | 8,488,004,995 | 7,661,720,578 | |||
| 純資産合計 | 8,488,004,995 | 7,661,720,578 | |||
| 負債純資産合計 | 8,656,650,489 | 7,829,385,483 | |||
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