有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成28年9月23日現在 | 第6期 平成29年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 273,407,067 | 142,008,673 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,075,458,421 | 6,112,676,240 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,148,545 | 109,872,420 | |||
| 未収入金 | - | 647,595 | |||
| 流動資産合計 | 7,352,014,033 | 6,365,204,928 | |||
| 資産合計 | 7,352,014,033 | 6,365,204,928 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,375,090 | - | |||
| 未払金 | 491,520 | - | |||
| 未払収益分配金 | 80,813,761 | 63,782,139 | |||
| 未払解約金 | 6,426,727 | 988,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 991,500 | 848,797 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,573,018 | 42,438,392 | |||
| その他未払費用 | 310,375 | 267,849 | |||
| 流動負債合計 | 142,981,991 | 108,325,177 | |||
| 負債合計 | 142,981,991 | 108,325,177 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,027,283,609 | ※1 6,378,213,969 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 181,748,433 | ※2 △ 121,334,218 | |||
| 元本等合計 | 7,209,032,042 | 6,256,879,751 | |||
| 純資産合計 | 7,209,032,042 | 6,256,879,751 | |||
| 負債純資産合計 | 7,352,014,033 | 6,365,204,928 | |||
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