有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年3月23日現在 | 第3期 平成27年9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 296,824,222 | 234,626,079 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,366,686,513 | 8,355,221,064 | |||
| 派生商品評価勘定 | 19,159,369 | 66,803,346 | |||
| 未収入金 | 10,358,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,693,028,104 | 8,656,650,489 | |||
| 資産合計 | 9,693,028,104 | 8,656,650,489 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 68,087,955 | - | |||
| 未払金 | 787,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 114,745,567 | 105,935,407 | |||
| 未払解約金 | 21,798,100 | 2,024,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,263,310 | 1,182,745 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,164,216 | 59,135,483 | |||
| その他未払費用 | 388,627 | 367,859 | |||
| 流動負債合計 | 270,234,775 | 168,645,494 | |||
| 負債合計 | 270,234,775 | 168,645,494 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,179,645,403 | ※1 8,474,832,561 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 243,147,926 | 13,172,434 | |||
| 元本等合計 | 9,422,793,329 | 8,488,004,995 | |||
| 純資産合計 | 9,422,793,329 | 8,488,004,995 | |||
| 負債純資産合計 | 9,693,028,104 | 8,656,650,489 | |||
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