有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成29年3月22日現在 | 第7期 平成29年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 142,008,673 | 131,974,093 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,112,676,240 | 5,986,281,818 | |||
| 派生商品評価勘定 | 109,872,420 | - | |||
| 未収入金 | 647,595 | 15,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,365,204,928 | 6,133,255,911 | |||
| 資産合計 | 6,365,204,928 | 6,133,255,911 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 94,334,437 | |||
| 未払金 | - | 2,215,986 | |||
| 未払収益分配金 | 63,782,139 | 59,928,172 | |||
| 未払解約金 | 988,000 | 15,083,420 | |||
| 未払受託者報酬 | 848,797 | 814,689 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,438,392 | 40,732,404 | |||
| その他未払費用 | 267,849 | 252,268 | |||
| 流動負債合計 | 108,325,177 | 213,361,376 | |||
| 負債合計 | 108,325,177 | 213,361,376 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,378,213,969 | ※1 5,992,817,242 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 121,334,218 | ※2 △ 72,922,707 | |||
| 元本等合計 | 6,256,879,751 | 5,919,894,535 | |||
| 純資産合計 | 6,256,879,751 | 5,919,894,535 | |||
| 負債純資産合計 | 6,365,204,928 | 6,133,255,911 | |||
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