有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年9月22日現在 | 第2期 平成27年3月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 319,271,573 | 296,824,222 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,925,078,450 | 9,366,686,513 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 19,159,369 | |||
| 未収入金 | 220,000,000 | 10,358,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,464,350,023 | 9,693,028,104 | |||
| 資産合計 | 10,464,350,023 | 9,693,028,104 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 423,355,689 | 68,087,955 | |||
| 未払金 | 9,527,200 | 787,000 | |||
| 未払収益分配金 | 97,338,064 | 114,745,567 | |||
| 未払解約金 | 2,046,600 | 21,798,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,295,214 | 1,263,310 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,760,009 | 63,164,216 | |||
| その他未払費用 | 389,126 | 388,627 | |||
| 流動負債合計 | 598,711,902 | 270,234,775 | |||
| 負債合計 | 598,711,902 | 270,234,775 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,733,806,457 | ※1 9,179,645,403 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 131,831,664 | 243,147,926 | |||
| 元本等合計 | 9,865,638,121 | 9,422,793,329 | |||
| 純資産合計 | 9,865,638,121 | 9,422,793,329 | |||
| 負債純資産合計 | 10,464,350,023 | 9,693,028,104 | |||
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