有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年3月22日現在 | 第5期 平成28年9月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 208,719,718 | - | |||
| コール・ローン | - | 273,407,067 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,448,709,245 | 7,075,458,421 | |||
| 派生商品評価勘定 | 171,956,520 | 3,148,545 | |||
| 流動資産合計 | 7,829,385,483 | 7,352,014,033 | |||
| 資産合計 | 7,829,385,483 | 7,352,014,033 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 774,000 | 4,375,090 | |||
| 未払金 | - | 491,520 | |||
| 未払収益分配金 | 114,045,859 | 80,813,761 | |||
| 未払解約金 | 458,280 | 6,426,727 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,020,837 | 991,500 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,040,197 | 49,573,018 | |||
| その他未払費用 | 325,732 | 310,375 | |||
| 流動負債合計 | 167,664,905 | 142,981,991 | |||
| 負債合計 | 167,664,905 | 142,981,991 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,603,057,321 | ※1 7,027,283,609 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,663,257 | 181,748,433 | |||
| 元本等合計 | 7,661,720,578 | 7,209,032,042 | |||
| 純資産合計 | 7,661,720,578 | 7,209,032,042 | |||
| 負債純資産合計 | 7,829,385,483 | 7,352,014,033 | |||
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