有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月31日-平成26年9月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,102,694,022円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,004,933円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,001,689,089円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,951,951,409口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0255円 |
| (参考) ダイワ外貨建て海外社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,078,158,875円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,078,137,275円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,815,175,881口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0934円 |
| ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,027,117,054円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,497,145円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,025,619,909円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 958,181,791口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0704円 |
| (参考) ダイワ外貨建て海外社債マザーファンド |
| 前記「ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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