有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,313,542,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,658,569円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,263,884,248円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,265,501,357口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9987円 |
| (参考) ダイワ外貨建て海外社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,514,330,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,514,330,463円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,393,817,369口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0865円 |
| ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 221,472,221円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,092円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 221,157,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 226,303,331口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9773円 |
| (参考) ダイワ外貨建て海外社債マザーファンド |
| 前記「ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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