有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,667,894,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,304,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,650,590,435円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,662,345,264口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9929円 |
| (参考) ダイワ外貨建て海外社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,953,563,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,109,163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,921,454,192円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,656,168,615口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1602円 |
| ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 285,261,738円 |
| Ⅱ 負債総額 | 387,216円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 284,874,522円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 262,258,040口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0862円 |
| (参考) ダイワ外貨建て海外社債マザーファンド |
| 前記「ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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