有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,181,689,460円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,345,989円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,174,343,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,199,093,712口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9794円 |
| (参考) ダイワ外貨建て海外社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,387,044,379円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,387,044,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,199,470,050口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1564円 |
| ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 213,787,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 297,388円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,490,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 209,286,009口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201円 |
| (参考) ダイワ外貨建て海外社債マザーファンド |
| 前記「ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
