有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 954,634,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,950,029円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 949,684,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 965,707,105口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9834円 |
| (参考) ダイワ外貨建て海外社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,137,310,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,131,810,035円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 927,212,459口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2207円 |
| ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 189,848,613円 |
| Ⅱ 負債総額 | 280,106円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,568,507円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 179,698,648口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0549円 |
| (参考) ダイワ外貨建て海外社債マザーファンド |
| 前記「ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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