有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,887,372,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,882,999円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,863,489,227円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,827,772,530口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195円 |
| (参考) ダイワ外貨建て海外社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,855,141,157円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,855,141,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,425,170,959口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1773円 |
| ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 991,258,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,428,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 989,829,499円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 877,744,133口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1277円 |
| (参考) ダイワ外貨建て海外社債マザーファンド |
| 前記「ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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