有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,456,550,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,036,392円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,453,514,413円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,451,375,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
| (参考) ダイワ外貨建て海外社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,656,070,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,656,070,515円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,497,341,862口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1060円 |
| ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 235,458,508円 |
| Ⅱ 負債総額 | 332,211円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 235,126,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 232,246,900口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0124円 |
| (参考) ダイワ外貨建て海外社債マザーファンド |
| 前記「ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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