半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月10日-平成27年2月20日)

【提出】
2014/12/09 9:09
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2014年 3月末日530―1.0126―
4月末日1,143―1.0087―
5月末日1,954―1.0145―
6月末日1,603―0.9998―
7月末日1,946―0.9722―
8月末日2,102―0.9504―
9月末日2,654―0.9595―

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