有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/21-2024/02/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 2月20日) | 2,650 | 2,650 | 1.0848 | 1.0848 |
| 第2計算期間末 | (2016年 2月22日) | 2,573 | 2,573 | 0.8444 | 0.8444 |
| 第3計算期間末 | (2017年 2月20日) | 2,266 | 2,266 | 0.9955 | 0.9955 |
| 第4計算期間末 | (2018年 2月20日) | 2,617 | 2,617 | 1.1486 | 1.1486 |
| 第5計算期間末 | (2019年 2月20日) | 2,582 | 2,582 | 0.9786 | 0.9786 |
| 第6計算期間末 | (2020年 2月20日) | 2,669 | 2,669 | 1.1250 | 1.1250 |
| 第7計算期間末 | (2021年 2月22日) | 2,172 | 2,172 | 1.1948 | 1.1948 |
| 第8計算期間末 | (2022年 2月21日) | 1,578 | 1,578 | 1.2891 | 1.2891 |
| 第9計算期間末 | (2023年 2月20日) | 1,545 | 1,545 | 1.4508 | 1.4508 |
| 第10計算期間末 | (2024年 2月20日) | 1,760 | 1,760 | 1.7832 | 1.7832 |
| 2023年 2月末日 | 1,591 | ― | 1.4516 | ― | |
| 3月末日 | 1,610 | ― | 1.4749 | ― | |
| 4月末日 | 1,669 | ― | 1.5236 | ― | |
| 5月末日 | 1,623 | ― | 1.5433 | ― | |
| 6月末日 | 1,665 | ― | 1.6236 | ― | |
| 7月末日 | 1,756 | ― | 1.6592 | ― | |
| 8月末日 | 1,696 | ― | 1.6465 | ― | |
| 9月末日 | 1,614 | ― | 1.5679 | ― | |
| 10月末日 | 1,560 | ― | 1.5114 | ― | |
| 11月末日 | 1,711 | ― | 1.6880 | ― | |
| 12月末日 | 1,701 | ― | 1.6949 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,735 | ― | 1.7515 | ― | |
| 2月末日 | 1,833 | ― | 1.8498 | ― | |
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