有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 2月20日) | 2,650 | 2,650 | 1.0848 | 1.0848 |
| 第2計算期間末 | (2016年 2月22日) | 2,573 | 2,573 | 0.8444 | 0.8444 |
| 第3計算期間末 | (2017年 2月20日) | 2,266 | 2,266 | 0.9955 | 0.9955 |
| 第4計算期間末 | (2018年 2月20日) | 2,617 | 2,617 | 1.1486 | 1.1486 |
| 2017年 2月末日 | 2,204 | ― | 0.9967 | ― | |
| 3月末日 | 2,224 | ― | 1.0394 | ― | |
| 4月末日 | 2,264 | ― | 1.0637 | ― | |
| 5月末日 | 2,156 | ― | 1.0989 | ― | |
| 6月末日 | 2,157 | ― | 1.1169 | ― | |
| 7月末日 | 2,325 | ― | 1.1072 | ― | |
| 8月末日 | 2,388 | ― | 1.1061 | ― | |
| 9月末日 | 2,357 | ― | 1.1831 | ― | |
| 10月末日 | 2,214 | ― | 1.2210 | ― | |
| 11月末日 | 2,378 | ― | 1.2146 | ― | |
| 12月末日 | 2,357 | ― | 1.2280 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,612 | ― | 1.2482 | ― | |
| 2月末日 | 2,653 | ― | 1.1470 | ― | |
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