有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 2月20日) | 2,650 | 2,650 | 1.0848 | 1.0848 |
| 第2計算期間末 | (2016年 2月22日) | 2,573 | 2,573 | 0.8444 | 0.8444 |
| 第3計算期間末 | (2017年 2月20日) | 2,266 | 2,266 | 0.9955 | 0.9955 |
| 2016年 2月末日 | 2,584 | ― | 0.8470 | ― | |
| 3月末日 | 2,717 | ― | 0.9194 | ― | |
| 4月末日 | 2,678 | ― | 0.9133 | ― | |
| 5月末日 | 2,628 | ― | 0.9082 | ― | |
| 6月末日 | 2,152 | ― | 0.7817 | ― | |
| 7月末日 | 2,297 | ― | 0.8440 | ― | |
| 8月末日 | 2,254 | ― | 0.8693 | ― | |
| 9月末日 | 2,142 | ― | 0.8364 | ― | |
| 10月末日 | 2,146 | ― | 0.8719 | ― | |
| 11月末日 | 2,205 | ― | 0.9001 | ― | |
| 12月末日 | 2,360 | ― | 0.9949 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,321 | ― | 1.0064 | ― | |
| 2月末日 | 2,204 | ― | 0.9967 | ― | |
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