有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 2月20日) | 2,650 | 2,650 | 1.0848 | 1.0848 |
| 第2計算期間末 | (2016年 2月22日) | 2,573 | 2,573 | 0.8444 | 0.8444 |
| 第3計算期間末 | (2017年 2月20日) | 2,266 | 2,266 | 0.9955 | 0.9955 |
| 第4計算期間末 | (2018年 2月20日) | 2,617 | 2,617 | 1.1486 | 1.1486 |
| 第5計算期間末 | (2019年 2月20日) | 2,582 | 2,582 | 0.9786 | 0.9786 |
| 第6計算期間末 | (2020年 2月20日) | 2,669 | 2,669 | 1.1250 | 1.1250 |
| 2019年 2月末日 | 2,634 | ― | 0.9968 | ― | |
| 3月末日 | 2,586 | ― | 0.9789 | ― | |
| 4月末日 | 2,775 | ― | 1.0497 | ― | |
| 5月末日 | 2,622 | ― | 0.9892 | ― | |
| 6月末日 | 2,683 | ― | 1.0255 | ― | |
| 7月末日 | 2,601 | ― | 1.0035 | ― | |
| 8月末日 | 2,451 | ― | 0.9486 | ― | |
| 9月末日 | 2,546 | ― | 0.9943 | ― | |
| 10月末日 | 2,690 | ― | 1.0661 | ― | |
| 11月末日 | 2,661 | ― | 1.0865 | ― | |
| 12月末日 | 2,698 | ― | 1.1108 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,562 | ― | 1.0748 | ― | |
| 2月末日 | 2,395 | ― | 1.0091 | ― | |
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